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​今日份白酒“锤”？白酒板块全线大跌，缘起一则监管座谈会传闻；业内：常规操作；机构：事情并不简单

唐强 毛可馨 e公司 2022-04-08

8月20日早间，市场突然流传出一份市场监督管理总局价监竞争局发布的《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》。
谈监管色变，平地一声惊雷，受上述消息的影响，今日早盘A股白酒板块个股大幅走低。其中，白酒“双雄”五粮液（000858）和贵州茅台（600519）分别下跌5.56%和4.18%；酒鬼酒（000799）、海南椰岛（600238）、金徽酒（603919）、山西汾酒（600809）等地方“列强”跌幅超过7个百分点，更大有向跌停板直奔而去的势头。

往年也有类似监管座谈会

上述《通知》显示，“为贯彻落实党中央、国务院领导通知批示精神，做好白酒市场监管工作，我局拟于8月20日上午召开座谈会，请你单位派一名熟悉业务的同志参加。参会地址为中国价格协会。”
证券时报·e公司记者注意到，市场流传出的这份《通知》的落款为“市场监管总局价监竞争局”。根据《通知》所留的中国价格协会电话，记者进行拨打咨询相关情况，但当记者尚未说明来电意图时，对方直接回复表示，并不清楚相关情况，然后挂断了电话。
随后，证券时报·e公司记者联系贵州茅台，该上市公司还未收到具体消息。在致电泸州老窖时，该上市公司董办表示，目前该部门尚未接到相关通知，还需要进一步沟通了解情况，在他印象中，以前也有召开过类似的座谈会。
但据财经网消息称，已有名酒企业表示，公司确有人员前去参会。其分析称，预计是节前旺季的常规座谈，也不排除是考虑到市面上个别产品价格波动幅度过大。另有媒体报道称，某知名酒厂透露，此举国庆中秋将至，系市场监督管理总局为预防白酒涨价的常规动作，由该公司市场部门人士参加。
白酒行业评论人士蔡学飞则对证券时报·e公司记者表示，去年也有一个这样的通知，往往在进入九月份之后，下半年白酒会出现一个涨价潮。政府相关部门应该是出于防止白酒过度涨价，导致白酒市场泡沫化的出现，所以才发出这样的《通知》，并召开座谈会。
蔡学飞进一步表示，其实也很好理解，最近两年来，整个中国酒类的资本化程度特别高，特别是酱酒市场，那么过高的资本化实际上带来行业的泡沫化。由此，很多企业通过不断的涨价来拉高企业的估值与表现，但这并不符合国家脱虚入实的这个政策。这是引导政策，蔡学飞个人认为，国家应该出于这些因素来敲打部分企业。
不过，安信证券首席食品饮料分析师苏铖告诉证券时报·e公司记者，这次座谈会并非每年的常规操作，主要关注点首先应该是仁怀酱酒投资过热，资金蜂拥，“资本无序扩张，白酒产业健康发展，赤水河环境保护，至少会涉及到这三方面的问题。”

贵州茅台创14个月来新低

作为领头羊，贵州茅台一直是白酒板块的风向标，影响着整个行业的走向。
在8月20日的交易中，贵州茅台大幅低开约4个百分点，直接跌破1600元/股大关，盘中曾向上冲击，跌幅一度缩减至2个百分点以内；但市场大盘持续走弱，贵州茅台没有进行激烈挣扎，截至11点半收盘时，该股报收于1552.24元/股，跌幅为4.18%。
证券时报·e公司记者注意到，今日，贵州茅台盘中最低股价为1550.01元/股，创下自2020年7月6日以来的新低。但有所不同的是，去年7月份正是贵州茅台突破1400元/股段位，迈向1500元/股大关的激情时刻，而如今却是从2608.59元/股的历史高峰一路下跌而来。时空环境不同，市场及投资者对贵州茅台的心境也全然不同。

7月30日晚间，贵州茅台发布2021年半年报，报告期公司实现营业收入490.87亿元，同比增长11.68%；实现净利润246.54亿元，同比增长9.08%；经营活动产生的现金流量净额为217.19亿元，同比增长72.09%。
稳定增长的经营业绩，为贵州茅台带来了富足的现金储备，2021年上半年公司货币资金为541.98亿元；该金额较2020年末增加181.07亿元，较2020年上半年增加287.46亿元。不过，茅台半年报披露当期利息收入为16.34亿元，少于2020年半年报时的16.82亿元。
虽然白酒股仍是基金食品饮料重仓股主力，但2021年第二季度基金白酒持仓为7.84%，环比第一季度减少0.45%。不过，易方达旗下基金产品已在第二季度退出贵州茅台前十大股东。
再回到今日市场传出的白酒监管座谈会，有市场人士认为，其实质影响小于表面影响，繁荣时的冷静，着眼长期发展；正本清源，短期影响，长期利好。
目前来看，这是座谈调研还不是政策，是征集看法，主要针对的应是资本围猎酱酒，以及茅台酒价高涨如何控制的问题。在市场人士看来，有关部门要打压的不是白酒，而是投机资本，是针对二级市场并购白酒以及借酱酒题材炒作的资本，以及一级市场追逐白酒尤其酱酒的资本。
有投资人士认为，资本无序炒作和投资肯定是要退潮的，客观上会短期引起一些回落，但是这对白酒健康发展是好事，对现有的名优酒公司长期也是好事。现在要把新进入搅局者挡在门外了，把一批投机分子清出去了。白酒是中华文化遗产，与国粹文化艺术天然有着紧密联系，浮躁了要训一训，是为了更好地发展。
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