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刚刚!白酒集体杀跌,五粮液一度跌超6%!一则“禁酒令”疯传,发生了什么?

证券时报 毛军 e公司 2023-11-02
今日早盘,A股低开低走,主要股指均创春节后新低,其中白马蓝筹股领跌,上证50指数盘中一度跌近2%。
盘面上,ChatGPT概念、换电、虚拟电池、旅游等板块涨幅居前,家用电器、酿酒、有色、新零售等板块跌幅居前。北上资金净流出42.89亿元。

新能源逆市拉升

新能源赛道今日全线走强,换电概念板块逆市放量高开高走涨逾2%,创近半年来新高,半日成交超前一交易日全天成交,英可瑞20%涨停,通合科技、汉马科技、积成电子、金智科技等涨停或涨超10%。虚拟电厂、充电桩、特高压、氢能源等板块亦纷纷逆市走强,德尔股份、昇辉科技等大幅拉升。

近日,中共河南省委、河南省人民政府印发《河南省碳达峰实施方案》。其中提出,推动交通运输工具低碳转型。到2025年,城市地面公交新能源车替代率达到100%(不含应急保障车辆),营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降4.5%左右。到2030年,营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降13%左右。
新能源汽车是未来发展的大趋势,但电动车存在充电慢、里程短、车桩比较低等不利因素,这影响了个人车主对新能车的选购意愿。而换电模式具有补能效率及安全性高、对电网冲击小、技术成熟等优点,越来越受到各方重视。
根据Wind数据统计显示,近年来已有超过25个省市相继发布“十四五”期间充换电相关政策规划,涉及充换电站建站补贴、运营补贴等地方财政支持。
产业资本也大量涌入换电领域,软银等巨头纷纷战略性投资换电领域;宁德时代更是联合成立电池管理公司,亲自介入换电行业;上汽、广汽、一汽、吉利等主机厂积极研发换电车型,部分已实现量产;吉利注册子公司易易换电,签约1000家换电站,凸显主机厂对换电模式的信心。
根据已公布的换电站建设计划,至2025年,我国换电站存量有望突破30000座。根据中国充电联盟数据,截止到2022年12月,仅蔚来、奥动新能源、伯坦科技3家企业在国内建有乘用车换电站1973座,较2021年底1298座增加675座。
开源证券预计,仅2025全年国内乘用车和商用车换电站新增需求有望达到9200座,带动换电设备市场规模达189.5亿。2021年—2025年每年新增换电站数量年复合增长为70.2%,对应换电设备市场规模年复合增长为59.1%,换电设备供应商有望迎来黄金发展期。

白酒股集体回调

白酒股今日集体下跌,给市场带来巨大压力。早间,白酒板块指数一度重挫超3%,五粮液直接低开于200元以下,最高跌逾6%;贵州茅台开盘亦跌破1800元,盘中跌逾3%;山西汾酒日K线连续10根阴线;洋河股份、水井坊、泸州老窖等纷纷创春节后新低。

据报道,今天早盘,一份署名人保财险的禁酒令文件也在网上传播开来。
流传文件的内容显示:为深入贯彻落实中央八项规定精神,进一步推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸,现面向公司各级机构和全体员工发布“禁酒令”如下:
一、严禁在内部公务活动期间饮酒。二、严禁在工作日(含上班时间、下班时间)和其他工作时间饮酒:外事工作确需饮酒的,须严格按照外事工作制度执行。三、严禁违规使用公款宴请和饮酒。四、严禁参加可能影响公正执行公务的宴请和饮酒。五、严禁在任何时间、任何地点、任何场合酗酒。六、严禁酒后驾车、寻衅滋事等违法行为。


对于违反上述“禁酒令”的,公司将依据《中国共产党纪律处分条例》、公司内部行政处罚相关规定进行处分、问责。各级党委要切实加强领导,不断强化对本单位、本部门员工的教育管理,确保“禁酒令”令行禁止。各级纪委要切实加强监督,及时发现问题,坚决予以纠正,对顶风违纪的依规依纪进行严肃处理。各级“一把手”和领导班子要模范遵守、严格执行“禁酒令”,并自觉接受监督。
受此影响,今天早上市值近5万亿的白酒板块全线杀跌。酒ETF一度大幅杀跌超3%,后有所收窄。市场担心,此通知若非伪造,极有可能会被市场预期为更广泛动作的前兆。
据人保财险方面回应,表示不会对内部文件予以公开置评。
而在今年春节期间,白酒销量提升,市场回暖迹象明显。近日多家网上酒行透露,平台走货量明显高于去年同期。其中,国内最大的专业酒类电商平台1919酒类直供披露,年货节期间平台白酒销量同比增36%。
国家税务总局增值税发票数据也显示,今年春节假期,全国消费相关行业销售收入较疫情前的2019年春节期间增长12.4%。其中,商品消费和服务消费分别较2019年春节期间增长13.1%和8.1%。
但在繁荣的背后,白酒行业也存在一大隐忧,库存压力激增。中酒展发布的《2022年度酒商现状及发展报告》显示,受特殊事件影响,白酒线下消费受阻,自2019年起,主流白酒品牌普遍库存压力明显增大。33.6%的酒商库存在3-5个月,近40%的酒商库存甚至在5个月以上,库存周期拉长,现金流压力明显变大。
从上市酒企业绩来看,截至目前,共有8家白酒上市公司发布了2022年业绩预告,一线品牌贵州茅台等均预计净利呈正增长。但顺鑫农业、金种子酒等二、三线酒企则现严重亏损,酒企业绩两极分化严重。
而即使盈利增长的良好的一线品牌,也面临经营现金流净额同比大幅下降的难题。如贵州茅台和五粮液2022年三季度经营现金流净额分别下滑74.4%和30%。
东北证券在近日对各白酒厂商的春节动销情况整理数据也显示,多家酒企开始趋向减少囤货、守住现金流的轻库存运营模式。
虽然白酒行业暂时受库存压力困扰,但对中长期,绝大部分机构仍看好行业的发展。中信证券指出,2023年春节消费市场整体呈现较高景气度,白酒动销表现优秀,预计五粮液等名酒动销实现20%以上增长。考虑到2月 —3月商务宴请、聚餐场景还将持续修复,同时在估值合理、行业基本面长期稳健、短期景气向上的基础上,出现任何边际的抬升均将推动板块表现。

责编:彭勃

校对:高源

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